Correlação entre o ouro e o forex

A Forex Trader & # 039; S Visão do relacionamento Aussie / Gold.

As relações entre diferentes mercados financeiros são quase tão antigas quanto os próprios mercados. Por exemplo, em muitos casos, quando as ações de referência aumentam, as obrigações caem. Muitos comerciantes irão procurar correlações como essa e tentar capitalizar a oportunidade. Os mesmos tipos de relações existem no mercado global de câmbio. Tome, por exemplo, o vínculo estreitamente relacionado entre o dólar australiano eo ouro. Devido principalmente ao fato de que a Austrália continua a ser um dos principais produtores de metal amarelo, a correlação é uma oportunidade que não só existe, mas é uma que os comerciantes de cada nível podem capitalizar. Vejamos por que essa relação existe e como você pode usá-la para produzir retornos de ouro sólido.

Ser produtivo é a chave.

Capitalizando o Relacionamento.

Os comerciantes orientados fundamentalmente tendem a trocar um ou ambos os instrumentos, levando as sugestões comerciais do outro. Essas dicas podem ser coletadas de uma lista de tópicos, incluindo:

Relatórios de Reserva de Mercadorias Relatórios do Futuro da COT Relatórios das Evoluções Econômicas da Austrália Taxas de juros Haven Safe Investing.

Como resultado, esses negócios tendem a ser mais longos do que as considerações de comércio diário, já que o portfólio está procurando capturar o tom de mercado geral, ao invés de apenas um pop ou uma queda intradía.

Tecnicamente, os comerciantes tendem a encontrar suas pistas em formações técnicas com a esperança de que correlações correspondentes se infiltrarem no mercado relacionado. Se a formação está no gráfico de ouro ou no gráfico de Aussie, é melhor encontrar primeiro uma formação sólida, ao invés de procurar que ambas as cartas se correlacionem perfeitamente. Um exemplo disso é claramente visto nos exemplos de gráficos abaixo.

Conforme mostrado na Figura 2, com o mercado em turbulência e desentendimento de investidores que foi "em vogue" em 2008, os comerciantes viram uma oportunidade de saltar no movimento, tanto Aussie quanto Gold experimentaram um aumento temporário no preço. Já sabendo que isso seria um topo de explosão em um mercado de outra forma, o investidor técnico experiente poderia visivelmente ver ambos os ativos em sincronia. Como resultado, tecnicamente falando, uma curta oportunidade brilhou quando a commodity aproximou-se do valor de US $ 905,50, o que correspondeu ao pivô de 0,8500 no mercado FX. O topo duplo em ouro tudo, mas garantiu uma maior depressão no dólar australiano / U. S. par de dólares em moeda.

Tentando: uma configuração comercial.

Primeiro, a imagem macro ampla. Olhando para a Figura 2, vemos que o ouro sofreu um forte mergulho, já que os investidores e os comerciantes desvalorizaram e venderam ativos mais arriscados. Seguindo este movimento, a consolidação subseqüente empresta a crença de que uma reviravolta pode demorar no mercado. A idéia é apoiada pela probabilidade de os investidores de capital optarem por transferir algum dinheiro para a característica de segurança da mercadoria, já que os índices de referência globais continuam a diminuir em valor.

Nós vemos uma posição similar em desenvolvimento no dólar australiano seguindo um pico abaixo do valor de 0.6045, mostrado na Figura 4 abaixo. Neste momento, a moeda estava sob pressão extrema, enquanto os especuladores globais consideravam o dólar australiano uma moeda arriscada. Colocando esses dois fatores juntos, a direção do portfólio está olhando para cima.

Em seguida, damos uma olhada nos nossos gráficos e aplicamos técnicas básicas de suporte e resistência. Seguindo nossa idéia comercial inicial com o ouro, primeiro projetamos um canal de livros didáticos para o nosso gráfico, pois a ação de preço exibiu três pontos técnicos de definição (rotulados como A, B e C). O canal de ouro corresponde a um canal de curto prazo que se desenvolve no par de moedas AUD / USD na Figura 4.

A combinação culmina em 10 de dezembro de 2008 (Figura 3, ponto C). Não só os dois ativos testam o suporte ou a linha de tendência do canal mais baixo, mas também temos uma convergência MACD otimista confirmando o movimento mais alto no par de moedas AUD / USD.

Finalmente, colocamos a entrada correspondente no final da sessão, 0.6561. A parada subsequente seria colocada no balanço baixo. Neste caso, esse seria o mínimo de 5 de dezembro de 0.6290, um passo de aproximadamente 271 pip. Tomando em consideração o bom gerenciamento de risco / recompensa, colocamos nosso objetivo em 0.7103 para nos fornecer uma proporção de risco para recompensa 2: 1. Por sorte, o comércio não demora mais de uma semana, pois o alvo é desencadeado em 18 de dezembro para um lucro de pipa 542.

A correlação entre o forex, o petróleo e o ouro.

Para antecipar as flutuações dos preços do forex, os comerciantes de moeda profissional examinam o que está acontecendo além do mundo das moedas. As taxas de câmbio são influenciadas por muitos fatores - oferta e demanda, política, taxas de juros, crescimento econômico, etc. Algumas moedas estão altamente correlacionadas com os preços das commodities, já que o crescimento econômico e as exportações estão diretamente relacionadas à indústria nacional do país.

As três moedas principais que estão correlacionadas com commodities são o dólar australiano, o dólar canadense e o dólar da Nova Zelândia. O franco suíço e o iene japonês também estão correlacionados com os preços das commodities, mas o link não é tão forte. Os comerciantes de Forex podem, portanto, analisar essas correlações para entender e antecipar os movimentos do mercado cambial.

Neste artigo, examinaremos as moedas que estão correlacionadas com o petróleo e o ouro para mostrar como usar essas informações na sua negociação.

A correlação entre o petróleo e o dólar canadense.

Nos últimos anos, o preço de um barril de petróleo variou consideravelmente, passou de US $ 60 o barril em 2006 para um pico de US $ 147 em 2008 antes de cair abaixo de US $ 40 dólares no primeiro trimestre de 2009; A partir de abril de 2013, o preço voltou a ser de US $ 88. Esta alta volatilidade também pode ser observada no preço do ouro, que subiu de US $ 692 a onça em outubro de 2008 para US $ 1.896 em setembro de 2011, mas depois caiu para US $ 1.400 em abril de 2013.

A partir desta escrita, muitos países estão enfrentando uma recessão e a evolução dos preços das commodities pode significar a diferença entre uma recessão profunda e uma recuperação rápida. As taxas de câmbio são influenciadas pelos preços das commodities, então os comerciantes de forex devem monitorar seus preços para tomar decisões de negociação forex mais informadas.

O petróleo é uma mercadoria em todo o mundo - pelo menos por enquanto - como a maioria dos países desenvolvidos não podem sobreviver sem petróleo. Em fevereiro de 2009, o preço do petróleo foi 70% menor do que o seu pico de US $ 147 em julho de 2008. Uma queda nos preços do petróleo é um pesadelo para os produtores de petróleo, mas para consumidores de petróleo representa maior poder aquisitivo.

Há uma série de razões que explicam a queda dos preços do petróleo, o aumento do dólar (o petróleo tem preço em dólares) e o declínio da demanda global. O Canadá é um importante exportador de petróleo, portanto, é severamente afetado pelos menores preços do petróleo, enquanto o Japão, que é um importante importador de petróleo, tende a se beneficiar desse tipo de situação.

Entre os anos de 2006 a 2009, a correlação entre o dólar canadense eo preço do petróleo foi de cerca de 80%. Diariamente, a correlação nem sempre é tão apertada, mas aumenta a longo prazo, porque o dólar canadense tem boas razões para ser sensível aos preços do petróleo. O Canadá é o sétimo maior produtor de petróleo bruto do mundo e sua produção de petróleo está aumentando constantemente. Em 2000, as importações de petróleo do Canadá para os EUA excederam as da Arábia Saudita. As estimativas mais recentes da reserva de petróleo por país classificam o Canadá em segundo lugar apenas para a Arábia Saudita. A proximidade geográfica entre os Estados Unidos e o Canadá, além da crescente instabilidade política no Oriente Médio e na América do Sul, fizeram do Canadá um dos melhores lugares dos quais os EUA podem importar petróleo. Mas o Canadá não serve apenas os Estados Unidos, os vastos recursos petrolíferos do país agora estão começando a gerar muita atenção na China, especialmente desde a descoberta de novos campos petrolíferos no Canadá.

O gráfico abaixo mostra claramente a relação positiva entre o petróleo e o dólar (Dólar canadense). O preço do petróleo é, de fato, um indicador líder da ação de preço CAD / USD.

O par de moedas para negociação forex é USD / CAD, portanto, a correlação é invertida. É importante notar que, com base em seu relacionamento histórico, quando os preços do petróleo aumentam, o USD / CAD cai e vice-versa: quando o preço do petróleo diminui, o USD / CAD aumenta.

A economia canadense é altamente dependente de suas exportações e 85% de suas exportações vão para os Estados Unidos. Por este motivo, o USD / CAD pode ser muito afetado pela forma como os consumidores americanos reagem às mudanças nos preços do petróleo.

Quando a demanda dos Estados Unidos aumenta, o preço do petróleo aumenta e o preço do USD / CAD diminui.

Quando a demanda dos EUA cai, o preço do petróleo diminui e o preço USD / CAD aumenta.

O petróleo e a economia japonesa.

O Japão importa quase todo o seu petróleo (os Estados Unidos importam cerca de 50%) e é o terceiro maior importador de petróleo do mundo depois dos Estados Unidos e da China. O Japão é especialmente sensível às mudanças nos preços do petróleo devido à falta de recursos energéticos domésticos e à necessidade de importar grandes quantidades de petróleo, gás natural e outros recursos energéticos. Em 2008, a dependência do país para as importações de energia foi de 84%. O petróleo fornece 49% das necessidades energéticas do Japão, o carvão representa 20%, a energia nuclear 13%, o gás natural 14%, a energia hidrelétrica 3% e as fontes renováveis ​​apenas 1%. Portanto, quando os preços do petróleo subiram, a economia japonesa sofre.

Ao analisar os países que exportam / importam o maior número de petróleo, o principal par de moedas para o qual podemos formular uma opinião sobre o preço do petróleo é o dólar canadense em relação ao iene japonês (USD / JPY). O gráfico abaixo ilustra a estreita correlação entre o preço do petróleo e o CAD / JPY. O preço do petróleo pode ser visto como um indicador líder (como o par USD / CAD) da ação de preço USD / JPY, com um atraso visível. O gráfico abaixo mostra que o preço do petróleo continuou a declinar durante este período, o CAD / JPY disparou depois do nível 100 e atingiu um mínimo de 76.

A correlação entre o ouro e o forex.

A Austrália é o terceiro maior produtor de ouro e o dólar australiano tem uma correlação positiva com o ouro (84% de correlação em média). Em teoria, quando o preço de uma onça de ouro aumenta, o dólar australiano também aumenta.

A moeda suíça também possui um forte vínculo com o ouro. Quando o preço do ouro sobe, o USD / CHF cai e vice-versa, quando o preço do ouro cai, o par também cai. O franco suíço está fortemente correlacionado com o ouro, porque mais de 25% da moeda suiça é apoiada por reservas de ouro.

Conclusão.

Correlações ligeiramente atrasadas desses movimentos nos mercados de moeda e commodities às vezes proporcionam aos comerciantes boas oportunidades para antecipar um movimento maior.

A Correlação Dólar-Dólar foi explicada e por que ela quebrou.

por Darwin em 18 de outubro de 2009.

Na semana passada, eu postei sobre como o hype de ouro eufórico era realmente apenas um proxy para um investimento dólar fraco e há meios altamente correlacionados e eficientes para explorar as mudanças de moeda do que comprar um metal anacrônico e inútil. Além disso, há uma conversa sobre uma crise do dólar e o que isso indica para os preços das commodities. Quando os arremessos na TV para vender ouro por dinheiro estão funcionando o tempo todo, como estão agora, não faz com que você se pergunte se nós alcançamos o território de bolhas? Parece semelhante ao início do frenesi e do ciclo de notícias da bolha da internet para mim. Muitas vezes, no momento em que a rua principal está falando sobre uma tendência quente, o dinheiro esperto já está a caminho e os recém-chegados ficam segurando a bolsa quando a bolha explodir.

De qualquer forma, um visual sempre ajuda. Como tal, pensei que seria instrutivo demonstrar qual é a correlação entre ouro e o índice do dólar dos EUA, quão forte é a correlação e quando se decompõe. Uma vez que é mais fácil visualizar uma correlação positiva acima da linha, eu usei o ETF inverso do dólar.

Como funciona a correlação?

Em suma, o coeficiente de correlação corre de -1 a 1 com -1 sendo um inverso perfeito e 1 sendo uma correlação perfeita. Por exemplo, os retornos do S & amp; P500 e da Média Industrial Dow Jones estão bastante correlacionados, de modo que o coeficiente de correlação é muito próximo de 1. Geralmente, quando um índice está em alta, o outro é # 8211; bem como a magnitude. Quando um está baixo, o outro é o outro. Houve uma ligeira divergência durante o colapso financeiro em março devido à maior proporção de Finanças no S & amp; P em comparação com os Industriais no DJIA, mas na maior parte, você pode contar com uma forte correlação fora das crises.

Por outro lado, você pode esperar que qualquer um dos ETFs inversos tenha uma correlação muito próxima com o índice que rastreiam. Quando algo praticamente não tem correlação, como dizer, o mercado de ações retorna nos dias em que chove, a correlação é próxima de zero. As opiniões variam, mas os estatísticos geralmente consideram que algo em .6 ou superior está bastante correlacionado. .8 é muito forte. entre 0,4 e 0,6 está ligeiramente correlacionada e qualquer coisa entre -3 a 0,3 geralmente é considerada não bem correlacionada. O meu exemplo de chuva / retorno provavelmente está em algum lugar entre -0,1 a 0,1 (especialmente porque dependeria de onde você estiver quando ele está chovendo! & # 8211; nenhuma correlação lógica).

Qual é a correlação entre ouro e dólar?

Bem, normalmente, existe uma boa correlação negativa. À medida que o dólar enfraquece, o preço do ouro aumenta, uma vez que o ouro é denominado em dólares americanos, mas amplamente utilizado nos mercados globais e pelos bancos centrais dos países estrangeiros. Há uma longa história que circunda o ouro como uma moeda em toda a civilização e sem aborrecê-lo com os detalhes, devido à sua relativa raridade e significado histórico, nunca perdeu o brilho como um proxy para o valor, mesmo que tem muito pouca utilidade prática do ponto de vista industrial ou econômico.

O ouro é o lugar onde as pessoas se voltam quando pensam que existe uma possibilidade de desastre completo e # 8211; ou seja, se papel moeda fosse pela janela devido a um desastre incontável, o pensamento é que o ouro ainda seria uma moeda negociável. Se a hiperinflação fosse para chutar, em vez de queimar notas de dólar em seu forno para o calor, você poderia comprar lenha com ouro (isso realmente aconteceu ao longo da história). Há outros contos de pessoas que transportam um carrinho de mão cheio de papel moeda para a loja para comprar uma parcela de pão durante períodos de hiperinflação. Tão estranho como esse cenário soa para a sociedade hoje na América, as pessoas ainda se apegam à noção de fim de dias (da moeda).

Dito isto, vamos chegar à boa parte. Eu construí a seguinte representação gráfica para demonstrar algumas coisas:

A correlação entre o ouro e o dólar do dólar americano (Inverse of the Dollar), então este ETF representa um dólar de enfraquecimento) está bastante correlacionado normalmente. À medida que o dólar enfraquece, o ouro sobe. Esta correlação quebra durante uma crise maciça. Esta anomalia ocorre porque, enquanto os americanos podem ver o ouro como um vôo para a segurança do nosso ponto de vista, o resto do mundo vê o dólar dos EUA como a moeda mais segura do mundo e oferecendo títulos do Tesouro (eu subi títulos do Tesouraria pouco depois para o dinheiro mais fácil Eu sempre fiz "Breve Tesouros" durante a crise financeira, o dólar aumentou consideravelmente contra todas as moedas estrangeiras. O resultado líquido foi que o ouro e o dólar norte-americano se fortaleceram durante os mínimos de fevereiro e março durante um vôo em massa para a segurança. Normalmente, eles se movem em direções opostas, mas devido a essas circunstâncias únicas, a correlação negativa quebrou e até mesmo inverteu. Uma vez que a calma relativa foi restaurada e o resto do mundo viu nossa administração dispendiosa dobrando dinheiro entregando o punho através de vários resgates, pacotes de estímulo e agora, e tentou cuidados de saúde & # 8220; reforma & # 8221; conta que o país não pode pagar, nossas perspectivas econômicas futuras estão em questão e, portanto, a força de nossa moeda está sendo atacada. A correlação agora está de volta ao normal & # 8211; dólar em queda = ouro crescente.

Eu tinha superado o S & amp; P500 ETF SPY no lado direito para demonstrar o acidente em março e a quebra na correlação. As barras representam baldes mensais de correlação entre o índice Dollar Bear (veja esta lista de ETF de moeda) e o Gold ETF GLD.

Como eu havia declarado em meu artigo anterior sobre a correlação ouro-dólar fraco, qualquer pessoa que compra ouro agora está pensando que eles estão comprando algo de valor intrínseco crescente de alguma forma está se enganando. O ouro é realmente plano ou em declínio em termos de outras moedas e apenas porque você pode viver nos EUA, você quer continuar a arar seu dinheiro em um recurso inútil? Se você acha que a moeda continuará a se depreciar, há meios mais efetivos para investir nessa tendência ou mesmo através do uso de ETF alavancados, mas eu não penso que eles façam bons investimentos para o investidor de varejo típico & # 8211; Eles realmente estão lá para que os comerciantes explorem uma tendência de curto prazo e depois saia.

Se você tem seu coração definido na compra de uma mercadoria que está aumentando em valor devido a um dólar enfraquecedor dos EUA, por que não considerar comprar um que realmente afeta sua vida diária? Você poderia comprar um ETF de commodities agrícolas que afete o que você paga por alimentos ou petróleo é outra commodity denominada em dólares americanos que é pelo menos impactada por flutuações cambiais, mas é realmente muito mais impactada por eventos globais e restrições de oferta / demanda. Enquanto a escassez de ouro no mundo provavelmente não teria impacto em seu bem-estar (OK, talvez você precise pagar mais por esse colar), uma escassez de petróleo envia aquecimento e as contas de gasolina estão subindo rapidamente. Como tal, existem várias maneiras para o consumidor de varejo proteger os preços da energia por conta própria.

Parece fazer muito mais sentido para jogar ou ETFs de moeda ou Hedge energia e preços de alimentos do que comprar ouro.

Quais são seus pensamentos?

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Eu sou um comerciante de S & amp; P Futures e eu encontrei este artigo ao pescar em torno do mercado mais forte para assistir antes das 9:30 em um dia de negociação. Em outras palavras, o que leva S & amp; P futuros antes da abertura do mercado de caixa às 9:30 est. Seria melhor olhar para o ouro, o petróleo ou o dólar enquanto negociava na Europa a noite anterior como forte indicação de força ou fraqueza no S & amp; P antes do início do dia? Como a maioria dos comerciantes, olho para o volume como meu indicador mais forte. Antes das 9:30, no entanto, não há realmente nenhum no S & amp; P Futures. Qual mercado é realmente o líder antes do início do dia? Óleo, Dólar ou Ouro?

Ótimo artigo. Eu tropecei com isso ao pesquisar ouro como um investimento # 8211; não longo, mas curto. Eu acho que o ouro será a próxima bolha a explodir, já que as pessoas logo perceberão que o ouro não paga as contas. Assim, eu estou olhando para comprar opções de venda de ouro.

Concordo. Muito bom artigo.

Eu tentei entender melhor algo. Eu era curto EUR / USD em agosto a setembro de 2009 em cerca de 1,55 ou mais, mas depois revertei quando tudo se desfez e as taxas de juros caíram pensando que o dólar dos Estados Unidos diminuiria em valor. Ooops.

A partir deste artigo, parece que o que aconteceu foi o dólar aumentado de valor porque o resto do mundo vê o dólar norte-americano como a moeda mais segura do mundo e # 8221; e o dólar aumentou consideravelmente contra todas as moedas estrangeiras e # 8221 ;. Estou entendendo isso corretamente?

Avance para hoje e # 8230; Parece que o ouro tem que reverter em algum ponto porque acabaremos por ficar sem compradores. Pesquisando esta questão é como eu encontrei este artigo. Você espera que o dólar também reverta o curso?

Além disso, o que você espera que aconteça uma vez que eles começam a aumentar as taxas de juros? Eles têm que, em algum momento, certo? Eu acredito que a próxima reunião é 15 de dezembro de 2009. Você espera que o dólar aumente de valor (ou seja, EUR / USD para diminuir o valor) e para o ouro ir cair?

I & # 8217; d preferir não estar no lado errado novamente, então qualquer informação seria apreciada.

Obrigado por seus comentários.

Shawn / Jaker & # 8211; Eu apenas fico com cuidado tentando trocar isso rotineiramente; Essas tendências de commodities são geralmente de natureza secular e podem durar anos. Ainda estou confuso quanto ao motivo pelo qual o ouro continua a correr, especialmente quando soubemos há um ano que o nosso governo estava gastando como marinheiros bêbados e degradando a nossa moeda, mas, por qualquer motivo, isso demorou muito para realmente ultrapassar $ 100 / 0unce.

No início, sim, o mundo reuniu-se em segurança e teve rendimentos absurdos / negativos apenas para obter o seu dinheiro com outros instrumentos (praticamente todas as classes de ativos líquidos) e comprou Treasuries / USD.

FF para hoje, eu não vejo a tendência do dólar se reverter em breve, nem antecipo um aumento da taxa de aumento com o desemprego acima de 10% (o que eu não acho que vai desaparecer em breve). No entanto, acredito que uma bolha está se formando no carry trade e podemos muito bem ver uma inversão em massa enquanto os investidores se dirigem para as saídas & # 8211; talvez nem mesmo seja facilitada por qualquer ação específica do comitê de mercado, mas apenas uma estampa que é inexplicável na época, mas faz sentido em retrospectiva.

Como tal, eu estava na ponta dos pés em ouro, mas eu não fiz grandes apostas em moedas.

Eu acho que a queda dramática no dólar dos EUA foi uma combinação de 3 aspectos:

1.) Despesas excessivas dos EUA.

2.) A China está empurrando para remover o dólar como a moeda de referência e, em vez disso, usa uma cesta ponderada de moedas.

3.) Irã / outros países da OPEP estão empurrando para mover a moeda denominada de petróleo para o euro do dólar americano.

todos estes atribuídos à queda do dólar dos EUA. no entanto, a única coisa que Sadam Hussein nos ensinou é que, se você já estiver trabalhando para sua vida, certifique-se de levar dólares com você (ele foi encontrado com uma mala de $ 200k em dólares americanos).

LOL & # 8230; Como é que o short está sendo trabalhado para o y & # 8217; tudo.

haha jammy & # 8211; não muito bem. comprei uma opção de venda em ouro, então só fora $ 100 & # 8211; ainda está esperando por # 8230;

Quais as moedas podem ser mais afetadas pelos preços do ouro?

- Os preços do ouro caíram, mas o impacto direto do FX foi limitado à medida que as correlações se enfraquecem.

- O dólar e o dólar australiano podem ser os mais sensíveis.

- Veja os gráficos e análises abaixo para obter mais detalhes.

Os preços do ouro caíram e, no entanto, o impacto da FX foi limitado à medida que as correlações se enfraquecem. Este efeito pode ser temporário, no entanto; Aqui é o que nós estamos assistindo.

Correlação entre o índice do dólar e o preço do ouro.

Fonte de dados: Bloomberg. Gráfico Fonte: R. Preparado por David Rodriguez.

A correlação entre o preço do ouro e o índice do dólar norte-americano caiu e permaneceu em torno de um mínimo de -0,7 até maio, enquanto o ouro atuava como cobertura tradicional contra a volatilidade do dólar norte-americano. A queda inesperada no preço do ouro recentemente interrompeu a correlação negativa constante, empurrando-o perto de -0,3. Os preços do ouro podem, no entanto, se estabelecer em seu relacionamento familiar com o dólar dos EUA, à medida que o crescimento da taxa de juros da Reserva Federal dos EUA se aproxima e a turbulência nos mercados globais diminui.

O ouro tradicionalmente serviu de hedge contra a fraqueza do dólar americano e alta inflação. Se o dólar se fortalecer e a inflação diminui em aumentos nas taxas de juros, o preço do ouro por extensão pode negociar na direção oposta e recuperar o seu vínculo negativo com a moeda dos EUA.

Correlação entre o dólar australiano e o preço do ouro.

Fonte de dados: Bloomberg. Gráfico Fonte: R. Preparado por David Rodriguez.

A forte correlação positiva entre o dólar australiano e o preço do ouro diminuiu lentamente desde o final de maio. O recente deslizamento no preço do ouro acelerou o processo, conduzindo a correlação para um nível quase zero. No entanto, a Austrália continua a ser um importante exportador de ouro, pois o metal precioso representa 5% do comércio total de mercadorias.

Talvez, no curto prazo, possamos ver o preço do ouro em baixa correlação com o Dólar australiano, já que o dólar americano cresce menos correlacionado. No entanto, é difícil argumentar que podemos ver o link AUD regain i ts através do prazo médio, especialmente porque os preços do ouro respondem a aumentos planejados das taxas de juros da Reserva Federal dos EUA.

Correlação entre a libra britânica e o preço do ouro.

Fonte de dados: Bloomberg. Gráfico Fonte: R. Preparado por David Rodriguez.

A correlação entre a Libra britânica e o preço do ouro continua a flutuar em uma ampla gama este ano, subindo para 0,6, mas em pontos que vão para um ponto neutro 0 .0. Grande parte disso está ligada à correlação debilitada do dólar norte-americano com o metal precioso, mas também vale a pena notar que a libra britânica provavelmente se moverá sobre movimentos prováveis ​​de taxa de juros do Banco da Inglaterra. A inflação do Reino Unido ainda está bem abaixo do objetivo oficial do banco central, mas o governador da BoE Mark Carney falou recentemente que o MPC está pronto para aumentar a taxa de referência já na virada do ano.

A libra britânica pode se separar do preço do ouro, uma vez que a força da libra esterlina dependerá do tempo relativo de queda da taxa de juros pelo BoE e pela Reserva Federal dos EUA.

Resumo de Correlação Forex.

Correlações de Forex contra moedas principais, petróleo bruto e índice S & P 500 nos últimos 30 dias de calendário:

Escrito por David Rodriguez, estrategista quantitativo e Shuyang Ren para DailyFX.

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A relação entre mercado de ouro e mercado cambial.

A relação entre mercado de ouro e mercado cambial - Taxa de Câmbio FX.

Mercado de ouro e mercado de divisas estão preocupados com os investidores, porque eles têm um ambiente relativamente perfeito, justo e justo e mais oportunidades de investimento. Existe uma relação muito estreita entre os dois mercados. No entanto, o mercado de ouro e o mercado de divisas são imprevisíveis com benefícios e riscos. Assim, se você entender sua influência e papel mútuos, poderá encontrar mais oportunidades de investimento.

A volatilidade dos preços do mercado de ouro e do mercado cambial é afetada pelos mesmos fatores, como situação política, guerra e agitação. Se esses eventos acontecessem, o preço do ouro e a taxa forex serão muito afetados. Além disso, o petróleo bruto é como um dos materiais de produção mais importantes, por isso a volatilidade dos preços também é afetada seriamente no mercado de ouro e no mercado cambial.

Como o mercado forex afeta o mercado de ouro?

Em todo o mundo, o preço do ouro é denominado em dólares, portanto, as flutuações da taxa do dólar têm um grande impacto no preço do ouro. De acordo com as estatísticas históricas nos últimos anos, o preço do ouro e a taxa de câmbio do dólar dos EUA são com uma correlação negativa de aproximadamente 80%. Geralmente, o dólar caiu, rosa de ouro; O dólar aumentou, o ouro caiu. Os principais motivos são os seguintes:

Primeiro, os altos e baixos do dólar representam a confiança do mercado em ativos em dólares. O dólar aumentou, os investidores compram ativos denominados em dólares para obter lucros; enquanto o dólar americano caiu, parte dos fundos perde a confiança em ativos em dólares para comprar ouro para preservar e aumentar o lucro.

Em segundo lugar, a queda do dólar, a taxa de câmbio do euro, do iene e outras moedas aumentou, de modo que o preço do ouro em euros e ienes é relativamente barato no mercado nacional de ouro, o que atrai investidores para comprar. Esses fluxos de capital promovem naturalmente o aumento do preço do ouro.

Especialistas em investimentos sugeridos, pense novamente antes de decidir participar e investigar, e conhecer mais conhecimento e informações sobre ouro e câmbio. Atualmente, há muitos sites sobre preço do ouro e câmbio; os investidores poderiam ganhar a tendência do mercado oportunamente. O site da goldpriceoz atualiza o preço do ouro em tempo real, fornece gráficos históricos sobre o preço do ouro, cálculo do preço do ouro, widget e informações sobre o comércio de ouro. Pode dar-lhe alguma ajuda no comércio de ouro. Claro, você pode procurar outros sites usando o Google.

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Gold a Commodity.

Além de seu papel como metal ou mercadoria, o ouro é um dos mais antigos meios de troca conhecidos pela raça humana. Na verdade, o ouro tem um duplo papel como mercadoria e moeda. O ouro tem propriedades surpreendentes, como um metal, é macio, denso, lustroso, brilhante, dúctil e maleável. O período neolítico, há cerca de doze mil anos, marcou a primeira descoberta de ouro em sua forma natural nos rios.

Os ornamentos de ouro, principalmente amuletos em forma de anel feitos de chapa martelada, datam da Idade da Pedra.

História & amp; Simbolismo.

Ao longo da história, as civilizações cobiçaram o ouro. Ainda hoje, o ouro continua sendo o prêmio final. O ouro não é apenas um prêmio e um símbolo de riqueza é uma metáfora. Um competidor que termina em primeiro lugar recebe uma medalha de ouro. Um coração de ouro pertence a uma pessoa gentil. Um cartão de crédito de ouro tem mais status do que um cartão comum. A troca de bandas de ouro simboliza amor e casamento em muitas sociedades. O ouro é o símbolo final do pináculo da conquista humana. Hoje, continua a ser um barómetro psicológico do sentimento do mercado. O ouro é um metal raro. Na história do mundo, a mineração produziu apenas 165 mil toneladas. O fato de que os governos de todo o mundo detêm o ouro como uma reserva cambial ressalta a importância do metal. Ao longo da história, muitos governos usaram o ouro para apoiar suas moedas criando um padrão-ouro.

No entanto, hoje, enquanto os governos mantêm hordas do metal amarelo, nenhum o usa para apoiar o papel-moeda. O dólar dos EUA é o mecanismo de preços de referência para o metal amarelo. Portanto, existe uma relação especial entre o preço do ouro e o valor da moeda dos Estados Unidos.

Ouro contra o dólar.

O ouro é um bem. Como tal, tem valor intrínseco. No entanto, esse valor pode flutuar ao longo do tempo - em algum momento de forma volátil. Em regra, quando o valor do dólar aumenta em relação a outras moedas ao redor do mundo, o preço do ouro tende a cair em dólares americanos. É porque o ouro se torna mais caro em outras moedas. À medida que o preço de qualquer mercadoria se move mais alto, tende a haver menos compradores, ou seja, a demanda retrocede. Por outro lado, à medida que o valor do dólar americano se move mais baixo, o ouro tende a apreciar à medida que se torna mais barato em outras moedas. A demanda tende a aumentar a preços mais baixos.

Uma maneira de ver esse relacionamento é que existem aproximadamente 320,5 milhões de pessoas nos Estados Unidos, enquanto a população mundial total é de cerca de 7,2 bilhões. Menos de 5% do mundo vive em uma nação onde o dólar dos EUA é a moeda nacional. O papel do ouro como moeda é onipresente em todo o mundo. Enquanto o preço do ouro no dólar americano é um padrão de referência amplamente aceito, 95% do mundo deve traduzir o valor do metal para suas taxas de câmbio locais.

Em todo o mundo, ao longo da história e hoje, o ouro é dinheiro. O antigo filósofo Aristóteles escreveu que o dinheiro deve ser durável, divisível, consistente, conveniente e possuir valor em si mesmo.

O ouro atende a todas essas características. Embora a relação entre o valor do dólar americano e do ouro seja importante, o dólar não é o único fator que afeta o preço do metal prezado. As taxas de juros também afetam o preço do ouro. Gold does not yield interest in itself; therefore, it must compete with interest bearing assets for demand. When interest rates move higher, the price of gold tends to fall as it costs more to carry the metal -- in other words, other assets will command more demand because of their interest rate component.

Gold is a multi-faceted asset. The price of gold is often sensitive to the overall perceived value of fiat or paper currencies in general terms. During times of fear or geopolitical turmoil, the price of the historic metal tends to rise as faith in governments falls.

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